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市场物业管理处出纳岗位职责(客服兼)

浏览:6733次 /  时间: 01-04 22:06:39  来源:http://www.dichanshequ.com  财务制度

市场物业管理处出纳岗位职责(客服兼)提要:及时办理银行结算业务,管理银行帐户,月终应及时将银行日记帐与银行对帐单进行核对,并编制银行余额调节表

源自建筑资料

  市场物业管理处出纳岗位职责(客服兼)

  1. 直接上级:主账会计。

  2. 坚持各项规章制度,对工作认真负责,对业主做到礼貌热情,保持仪表端庄。

  3. 按照有关规定,办理现金报销手续、经营收入手续,对现金收支及转帐应及时办理。

  4. 对日常发生的现金、银行业务要及时登记现金日记帐、银行日记帐。保证做到日清月结,帐款相符。

  5. 保管好银行核定的库存现金,超出核定的库存现金要及时送存银行,对支票进行登记领用,保管好空白支票及有价证券、收据。

  6. 按时计发各类人员的工资、补贴、奖金等。

  7. 及时办理银行结算业务,管理银行帐户,月终应及时将银行日记帐与银行对帐单进行核对,并编制银行余额调节表。

  8. 每日收取的现金及银行转帐支票等要清点后及时送存银行,以便做到帐目准确,情况清楚。

  9. 收款情况应有考核,认真、准确、及时编制月报表,收入明细与会计核算相符,按月核对。

  10. 每月定期由经营者及业主到市场物业管理处交纳物管费,超过时间按3‰/天缴滞纳金,对超过时间仍不交款的业主,采取书面通知、电话催交、上门收款的办法,对拒不交纳管理费的业主要及时向有关领导汇报,方可采取一定的措施。


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