市场物业管理处出纳岗位职责（客服兼）提要：及时办理银行结算业务，管理银行帐户，月终应及时将银行日记帐与银行对帐单进行核对，并编制银行余额调节表
源自建筑资料市场物业管理处出纳岗位职责（客服兼）
1. 直接上级：主账会计。
2. 坚持各项规章制度，对工作认真负责，对业主做到礼貌热情，保持仪表端庄。
3. 按照有关规定，办理现金报销手续、经营收入手续，对现金收支及转帐应及时办理。
4. 对日常发生的现金、银行业务要及时登记现金日记帐、银行日记帐。保证做到日清月结，帐款相符。
5. 保管好银行核定的库存现金，超出核定的库存现金要及时送存银行，对支票进行登记领用，保管好空白支票及有价证券、收据。
6. 按时计发各类人员的工资、补贴、奖金等。
7. 及时办理银行结算业务，管理银行帐户，月终应及时将银行日记帐与银行对帐单进行核对，并编制银行余额调节表。
8. 每日收取的现金及银行转帐支票等要清点后及时送存银行，以便做到帐目准确，情况清楚。
9. 收款情况应有考核，认真、准确、及时编制月报表，收入明细与会计核算相符，按月核对。
10. 每月定期由经营者及业主到市场物业管理处交纳物管费，超过时间按3‰/天缴滞纳金，对超过时间仍不交款的业主，采取书面通知、电话催交、上门收款的办法，对拒不交纳管理费的业主要及时向有关领导汇报，方可采取一定的措施。
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