房地产公司出纳员职责（五）

房地产公司出纳员职责（五）提要：银行帐要分户登记明细帐，按期与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表，发现未达帐要及时处理，不可只调不查

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　　房地产公司出纳员职责（五）

　　部门名称：财务部

　　岗位名称：出纳员

　　工作目标：负责公司的资金进出和现金管理工作。

　　工作职责：

　　1．认真执行现金管理制度。

　　2．严格控制库存现金管理限额，超限额部份必须及时送存银行，不得坐支现金，不得白条抵库。

　　3．建立建全现金出纳的各种帐目，严格审核现金收付凭证。

　　4．严格支票管理制度，认真登记支票使用本．完善支票使用手续。

　　5．现金必须日清月结，现金帐月末与总帐核对相符。

　　6．银行帐要分户登记明细帐，按期与银行对帐单核对，编制银行存款余额调节表，发现未达帐要及时处理，不可只调不查。

　　7．货币资金必须做到帐帐．帐实相符。

　　8．支票领用要定期核销，出纳人员有权催促支票领用人及时报帐。

　　10．负责领导交办的其他工作。

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