房地产公司出纳岗位职责（四）

房地产公司出纳岗位职责（四）提要：每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况

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　　房地产公司出纳岗位职责（四）

　　1、会同制订现金、银行存款、有价证券、票据、收据的管理与核算办法；

　　2、贯彻现金管理制度，把好现金收支关；

　　3、负责登记现金、银行存款日记帐，并作到日清日结；

　　4、每日核对库存现金，定期核对银行存款帐项，保证货币资金的安全与完整；

　　5、定期编制出纳报告单，反映货币资金收支情况；

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