置业公司非业务类付款管理程序

置业公司非业务类付款管理程序提要：为确保非业务类对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范

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　　1、目的

　　为确保非业务类对外资金付款符合公司实际业务及日常运作需要，对外结算内容、手续及程序符合内部控制规范，对外结算业务在财务授权体系监控下进行，特制定本办法。

　　2、适用范围

　　2.1本程序适用于本公司。

　　2.2本办法适用于本公司及下属控股子公司财务部，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

　　3、相关程序及文件

　　3.1支票管理程序

　　3.2汇票管理程序

　　4、工作程序

　　4.1固定资产购置付款

步骤

工作内容

涉及岗位

 

岗位岗

步骤说明

1

申请付款

总裁办公室

总裁办公室持固定资产请购单和相关购置合同向财务部申请付款，提交《付款审批单》，经办公室主任审签。

2

付款申请审核

主管副总

总裁

主管副总、财务总监、总裁审批。

3

付款申请审核

财务经理

出纳

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