置业公司汇票管理程序

置业公司汇票管理程序提要：为确保汇票的使用满足公司业务需要，汇票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金安全，特制定本办法

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　　1、目的

　　1.1为确保汇票的使用满足公司业务需要，汇票的使用过程符合内部控制要求，保障公司资金安全，特制定本办法。

　　2、适用范围

　　2.1本程序适用于公司汇票的使用活动。

　　2.2本办法适用于本办法适用于本公司及下属控股子公司，其他部门对涉及到的有关规定亦应遵照执行。

　　3、相关程序及文件

　　3.1对外付款结算管理程序 FM-TM-03

　　4、工作程序

步骤

工作内容

涉及岗位

 

岗位岗

步骤说明

1

汇票银行申领

出纳

如结算要求为银行汇票结算，《付款审批单》得到逐级审批，同意付款的，出纳根据《付款审批单》的内容和金额，填写银行汇票申请书，填明收款人名称、支付金额、申请人和申请日期等事项，并签章。

2

 

出纳

出纳在《付款申请单》上填写汇票号。

3

汇票领用确认

出纳

经办人

出纳将汇票交经办人，经办人核对无误后签字。

4

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