4.2资金余额及流量分析
步骤
时间
涉及岗位
岗位岗
程序说明
1
每月
财务分析岗
财务分析岗每月进行短期资金动态分析，形成《资金余额周报表》、《资金收支月报表》及《资金管理月报表》，报财务部经理和财务总监。
2
财务分析岗
《资金收支月报表》划分业务和非业务类资金收支，并划分各业务部门及职能部门的资金流向，反映营运资金的使用情况和收支结构。
3
财务分析岗
《资金管理月报表》按资金安全分析、资金管理效率和营运资金效率等分析类别，列示重要的资金管理指标，反映资金的效率管理与安全管理结果。
4
子公司财务分析岗
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