置业公司资金分析管理程序

子公司的《资金收支月报表》及《资金管理月报表》向母公司汇总。

　　4.3资金成本及融资状况分析

步骤

工作内容

涉及岗位

 

岗位岗

程序说明

1

 

 

每月，财务分析岗填制《资金成本分析月报表》、《内部资金调度月报表》及《融资月报表》，报财务部经理和财务总监。

2

 

 

以上报表综合反映资金内外部融通的情况汇总及分析结果，以及现有借贷资金成本的定期分析结果。

　　5、单据与记录

　　5.1《资金余额周报表》

　　5.2《资金收支月报表》

　　5.3《资金管理月报表》

　　5.4《资金成本分析月报表》

　　5. 5《内部资金调度月报表》

　　5.6《融资月报表》

　　6、流程图

文章来源 房 地 产(www.dichanshequ.com)

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