置业公司业务类对外收款管理程序

出纳于当日将支票等付款票据缴存开户行

4

入帐

出纳

出纳将《收款单》和银行进帐单交财务入帐和开具发票。

　　4.2 现金收款

步骤

工作内容

涉及岗位

 

岗位岗

步骤说明

1

现金汇缴

经办人

现金收款的，各部门经办人将现金与收款凭证交财务部

2

现金清点及交接

出纳

财务部经理

经办人

出纳清点数目后，开具《收款单》，财务部经理签字，经办人确认签字，出纳签字并保留其中一联。

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