经办人
部门经理
经办人填写《费用报销单》，附原始凭证，如为出差的，附原始凭证及《出差报告单》，本部门经理审签。
3
费用报销复审
预算管理员
财务部预算管理员根据月度用款计划审核报销申请：
如报销申请不属于《月度资金计划》列支范围，或金额超过计划，在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样，并作说明。
如报销申请在计划范围内，签字确认。
4
超预算报销补充程序
经办人
部门经理
分管副总
预算管理员
超计划的费用报销，《费用报销单》返回经办人填写《超预算说明》，本部门经理及分管副总审签，预算管理员审核
5
报销审定
财务部经理
财务总监
财务部经理审签，交出纳办理原借款的结算冲销；
《置业公司现金借款及报销管理办法》相关文章>>>