3
支票申领财务审核
财务部经理
财务部经理审核后,交出纳办理。
4
支票签发
出纳
财务部经理
出纳按《支票领用单》填写支票要件,至少要列明用途、金额和收款单位,如无法明确金额的,经财务部经理核定,填写限额;如暂无法明确收款单位的,交经办人在使用支票时填写。
5
双印鉴管理
出纳
会计
支票分别由出纳加盖财务章,会计加盖法人名章。
6
支票申领确认
出纳
经办人
出纳将填写好的支票交经办人,经办人核对无误后于《支票领用单》签字确认。
7
支票申领登记
出纳
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