出纳保管《支票领用单》待经办人报帐,并将支票申领签发情况登记支票登记薄。并将支票存根交财务入帐。
4.5领用支票的报帐
步骤
工作内容
涉及岗位
岗位岗
步骤说明
1
报帐时间要求
经办人
支票领用的经办人在领用10天内应及时办理报帐手续。
2
对外结算类报帐
经办人
对外业务或非业务的结算,经付款审批程序,见各类付款管理程序文件。
3
日常费用类报帐
经办人
部门经理
费用类支出,经办人填写《费用报销单》,附原始凭证,如为出差的,附原始凭证及《出差报告单》,本部门经理审签。
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