4
费用报销复审
预算管理员
财务部预算管理员根据月度用款计划审核报销申请:
如报销申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样,并作说明。
如报销申请在计划范围内,签字确认。
5
超预算报销补充程序
经办人
部门经理
预算管理员
超计划的费用报销,《费用报销单》返回经办人填写《计划外付款申请说明》,本部门经理审签,预算管理员审核。
6
报销审定
财务部经理
分管副总
财务总监
财务部经理审签《费用报销单》,交出纳;
超预算的费用报销,由总裁办公会通过,分管副总和财务总监审签。交出纳办理原借款的结算冲销。
7
报帐冲销
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