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置业公司支票管理程序

浏览:6762次 /  时间: 01-04 21:40:02  来源:http://www.dichanshequ.com  地产制度

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费用报销复审

预算管理员

财务部预算管理员根据月度用款计划审核报销申请:

如报销申请不属于《月度资金计划》列支范围,或金额超过计划,在单据上注明“计划外”或“超计划”等字样,并作说明。

如报销申请在计划范围内,签字确认。

5

超预算报销补充程序

经办人

部门经理

预算管理员

超计划的费用报销,《费用报销单》返回经办人填写《计划外付款申请说明》,本部门经理审签,预算管理员审核。

6

报销审定

财务部经理

分管副总

财务总监

财务部经理审签《费用报销单》,交出纳;

超预算的费用报销,由总裁办公会通过,分管副总和财务总监审签。交出纳办理原借款的结算冲销。

7

报帐冲销

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